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Les analyses techniques en bourse et en cryptomonnaie

  19/06/2023

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En bourse, y compris dans le trading de cryptomonnaies, il existe plusieurs analyses techniques couramment utilisées pour étudier les graphiques de prix et les données historiques des actifs. Parmi les analyses techniques les plus populaires, on peut citer les tendances et lignes de tendances, les supports et les résistances, les indicateurs de momentum comme le RSI ou le MACD, les moyennes mobiles, les modèles de chandeliers ou encore les volumes d’échange. Ces techniques sont largement utilisées en bourse, mais aussi dans le trading de crypto. Aujourd’hui, nous allons principalement nous intéresser au support, à la résistance, au « gap » mais aussi à la séquence de Fibonacci.

Le support et la résistance en cryptomonnaie

Le support et la résistance

En trading crypto, un support (ou "support level" en anglais) est un niveau de prix spécifique en dessous duquel on s'attend à ce que le prix d'un actif numérique ait du mal à baisser davantage. Il représente une zone de support ou de demande où les acheteurs sont susceptibles d'entrer sur le marché et d'augmenter la demande, ce qui empêche le prix de chuter plus bas.

Un support est généralement identifié en traçant une ligne horizontale sur un graphique des prix qui relie plusieurs points bas précédents où le prix a rebondi à la hausse. Ces points bas représentent des niveaux de prix auxquels la demande est supposée être forte. Plus il y a de rebonds à partir de ce niveau, plus il est considéré comme solide.

Les supports sont utilisés par les traders pour déterminer les points d'entrée potentiels pour acheter une crypto-monnaie. Lorsque le prix se rapproche d'un niveau de support, les traders peuvent anticiper un rebond et chercher à prendre des positions longues (acheteuses) dans l'espoir de réaliser des bénéfices lorsque le prix remonte.

Cependant, il est important de noter que les supports ne sont pas des garanties absolues. Les marchés financiers peuvent être volatils et les niveaux de support peuvent être cassés, ce qui entraîne une poursuite de la baisse des prix. Dans de tels cas, le niveau de support précédent peut devenir une résistance, où la pression à la vente devient plus forte. Les traders doivent donc également prendre en compte d'autres indicateurs et analyses pour prendre des décisions éclairées lorsqu'ils utilisent les niveaux de support dans leurs stratégies de trading.

Qu'est ce qu'un gap en trading crypto?

Le « gap »

En trading crypto, un "gap" fait référence à un écart de prix sur un graphique où il n'y a pas de transactions entre deux niveaux de prix consécutifs. Cela se produit lorsque le prix d'un actif numérique saute d'un niveau à un autre sans que des transactions aient lieu à des prix intermédiaires.
Les gaps peuvent se produire dans les deux sens, à la hausse (gap haussier) ou à la baisse (gap baissier). Un gap haussier se produit lorsque le prix d'ouverture d'une période est supérieur au prix de clôture de la période précédente, créant un écart à la hausse entre les deux niveaux de prix. Un gap baissier se produit lorsque le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture précédent, créant un écart à la baisse.

Les gaps peuvent être causés par divers facteurs, tels que des annonces importantes, des événements économiques, des résultats financiers inattendus, des rumeurs ou d'autres influences du marché. Lorsqu'un gap se produit, cela peut indiquer une forte pression d'achat ou de vente, et les traders peuvent interpréter cet écart comme un signal de continuation ou de retournement de tendance.

Certains traders utilisent les gaps comme une opportunité de trading. Par exemple, si un gap haussier se forme, les traders peuvent anticiper une poursuite de la hausse des prix et prendre des positions longues. Si un gap baissier se forme, les traders peuvent anticiper une poursuite de la baisse et prendre des positions courtes.

Il est important de noter que tous les gaps ne sont pas comblés. Un "gap comblé" se produit lorsque le prix revient à un niveau de prix où le gap s'est formé, comblant ainsi l'écart. Les gaps peuvent fournir des informations précieuses aux traders, mais ils doivent également être analysés dans le contexte plus large de l'analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions de trading éclairées.

Plus d'explications sur la séquence Fibonacci

La séquence de Fibonacci

La séquence de Fibonacci est une série mathématique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Cette séquence a été découverte par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle et elle est présente dans de nombreux phénomènes naturels.

En trading crypto, les ratios de Fibonacci sont utilisés comme outil d'analyse technique pour identifier des niveaux de support, de résistance et de retracement potentiels sur un graphique des prix. Les ratios de Fibonacci les plus couramment utilisés sont :

  • 0,236 (23,6%)
  • 0,382 (38,2%)
  • 0,500 (50,0%)
  • 0,618 (61,8%)
  • 0,786 (78,6%)
  • 1,000 (100,0%)

L'application des ratios de Fibonacci consiste à identifier un mouvement de prix significatif, qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une baisse, puis à tracer des lignes horizontales sur le graphique pour représenter ces niveaux de Fibonacci. Ces niveaux sont considérés comme des zones potentielles où le prix pourrait rebondir, se consolider ou inverser sa direction.

Les traders utilisent les ratios de Fibonacci de différentes manières. Par exemple, lorsqu'une crypto-monnaie est en tendance haussière, les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci comme des objectifs de profit potentiels pour leurs positions longues. Ils peuvent également utiliser les retracements de Fibonacci pour identifier des niveaux d'entrée attractifs pour acheter la crypto-monnaie lors de retournements de tendance.